Description du poste




Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion




Intitulé du poste

Comptable Private Equity Real Estate H/F




Type de contrat

CDI




Poste avec management

Non




Cadre / Non Cadre

Cadre




Missions



Vous disposez d'une expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.




Votre équipe



Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.



Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).




Vos missions



Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.



En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :



• vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées



• vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données



• vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers



• vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.



Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.




Votre département



PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.



#LI-GF1




Compléments




Votre Direction



Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.




5 bonnes raisons de rejoindre PERES

• Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up


• Participez au financement de l'économie réelle


• Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d'une ligne métier en forte croissance


• Rejoignez une équipe dynamique et engageante


• Bénéficiez d'une ouverture professionnelle à l'international

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)


• 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an


• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié


• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo


• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)

Localisation du poste




Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine




Ville

Montrouge




Critères candidat




Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1




Formation / Spécialisation



Vous disposez d'un Master Gestion, Finance, Comptabilité




Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans




Expérience



Expérience en comptabilité de fonds




Compétences recherchées



Vous connaissez :

- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion

- les métiers de l'administration / valorisation de fonds

- les métiers dépositaire/Conservation



Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse



Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.




Outils informatiques



Maitrise d'Excel




Langues

Anglais - compétences professionnelles